2005年3月31日
SpaceDev公司。已报告的财务业绩截至12月31日的第四季度和年度2004。
截至2004年12月31日,今年以来,收入增长了大约65%,至4890743美元,比2003年同期2956322美元与美国导弹防御局主要是由于合同,美国空军研究实验室和复合比例我们在太空飞船的工作,创造了新的收入和后续的机会。
2004年第四季度的收入为1445174美元,而901746美元在2003年同样的三个月。这代表大约增长了60%,主要是由于10月1日“开球”导弹防御局的任务订单两个合同。
“2004年是一个令人兴奋的技术成就,操作进步和持续SpaceDev财务状况改善。我们完成了第一个任务顺序导弹防御局合同并开始第二个任务订单。我们完成工作在两个小企业创新研究项目与空军以及安全的工作。我们驱动太空船一号到历史书与我们的混合火箭发动机技术和私营部门帮助创建第一个宇航员。我们还继续在这个小与空军运载火箭项目,虽然经历获利操作从赤字和提高股东价值大约400万美元的股本,”吉姆•本森说SpaceDev建国董事长兼首席执行官。“我们非常忙,2004年携带这一势头到2005年。我们正在继续收购新项目以及努力工作在我们所有的当前项目。”
获利操作截至12月31日的一年是144285美元,相比2004年,从运营亏损为2003年同期的890092美元。获利操作截至12月31日的三个2004年55075美元的亏损11711美元,相比2003年可比时期。
截至2004年12月31日,在这一年中,息税前利润增至227815美元,占净销售额的4.7%,而息税前利润亏损723119美元,占净销售额的24.5%,2003年同期。EBITDA被定义为非一般公认会计准则前收益净利息收入(费用)、税项、折旧及摊销。
年终的净亏损2004年12月31日为3027054美元,或每股亏损0.16美元,相比,净亏损1246067美元,或每股亏损0.08美元,2003年可比时期。净损失主要是由于非现金利息费用,这是截至12月31日的一年3254430美元,2004年相比2003年同期为257882美元。这些非现金费用相关公司的循环信贷额度与月桂主基金。非现金利息费用不包括在获利的计算操作。该公司正在努力消除其非现金费用从2005年的融资活动。该公司可能继续发行股票和股票补偿员工和其他人,这可能导致非现金费用根据需要在FAS 123 r。
“虽然我们的整体净亏损同比增加,我们已经连续四个季度的利润从操作和积极EBITDA的连续五个季度,“说理查德·b·Slansky SpaceDev总裁兼首席财务官。“我们知道我们将继续2004年非现金利息费用,但是不要指望它能持续到2005年。”
用于经营活动净现金总计约110000美元的年截至12月31日,2004年,相比减少约925000美元,约1035000美元用于经营活动在2003年同期。现金状况的改善主要是由于我们的经营业绩改善,应收账款的增加从新的和现有的合同和减少在制品由于从固定价格合同转移到成本加固定费用合同,以及一些其他的小的改进。
净现金增加到5068601美元,12月31日,2004年,从592006美元增加了4476595美元在12月31日,2003年。净现金的增加主要是由于公司最近的优先股融资协议,转换下公司的循环信贷额度,练习下之前发行的认股权证融资,练习下股票期权的公司1999年的股票期权计划和利润的业务。营运资金比率从0.59增加到7.19年去年同期。此外,融资结合转化率和运动导致了一个积极的股东股票4335657美元的2004年12月31日有2072628美元的赤字在12月31日,2003年。
“在2003年和2004年期间,我们集中我们的注意力在加强我们的资产负债表,主要是为了巩固我们的财务状况并提供一个更强大、更可行的公司,我们的客户和潜在客户。我们使用工具的组合来改善我们的股东股权和现金余额,包括我们的循环信贷额度和月桂的优先股发行基金,“Slansky说。“除了加强我们的资产负债表,2004年我们取得了连续第八个季度收入增长和连续第四个季度的营业收入。在2005年,我们计划把重点放在改善损益表,特别强调我们的销售增长通过执行现有的合同,同时生成新业务的未来。”
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